太平恒安三個(gè)月定開債基金凈值查詢(007545)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.2377
- 成立日期：2019-06-27
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：33.6164億
- 最近資產(chǎn)：34.44億
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：朱燕瓊 吳超
近一季,太平恒安三個(gè)月定開債(007545)基金累計(jì)收益率0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
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上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007545 |
太平恒安三個(gè)月定開債 |
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太平恒安三個(gè)月定開債 |
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