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諾安浙享定開(kāi)債券(諾安浙享定開(kāi)債)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005655)

今天最新凈值 1.0930 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2619
  • 成立日期：2018-09-27
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3315億
  • 最近資產(chǎn)：17.99億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：裴禹翔 岳帥 潘飛
諾安浙享定開(kāi)債券基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.03% 0.00%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-09 0.17% 0.00%
2025-04-30 0.11% 0.00%
2025-04-25 -0.06% 0.00%
2025-04-18 0.01% 0.00%
2025-04-11 0.09% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
諾安浙享定開(kāi)債券基金005655實(shí)時(shí)估值圖
諾安浙享定開(kāi)債券基金005655實(shí)時(shí)估值圖
債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中歐瑾泰債券A 1.0689 0.0872%
中歐瑾泰債券C 1.0508 0.0872%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0664 0.0737%
長(zhǎng)安泓源純債債券C 1.0684 0.0737%
招商安泰債券A 1.3192 0.0543%
景順長(zhǎng)城政策性金融債A 1.0801 0.0114%
鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券 1.0534 0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3211 0.0087%