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創(chuàng)金合信鑫祺混合C - 基金主頁(yè)(代碼:009006)

今天最新凈值 1.2387 0.0046 0.3700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2355 -0.0031 -0.2474%
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.37% -0.11% 0.72% 1.40% 5.91% 7.52% 16.37% 45.44%
同類(lèi)排名 943/1325 1102/1341 737/1343 179/1334 277/1290 307/1191 53/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.1907元
創(chuàng)金合信鑫祺混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600258 首旅酒店 0.0000 2.80% -1.69%
002299 圣農(nóng)發(fā)展 0.0000 2.21% -2.15%
600690 海爾智家 0.0000 2.17% 0.04%
001979 招商蛇口 0.0000 2.03% -1.57%
002832 比音勒芬 0.0000 2.01% 0.18%
601888 中國(guó)中免 0.0000 1.99% -0.57%
603345 安井食品 0.0000 1.86% 4.10%
300037 新宙邦 0.0000 1.68% -3.18%
601012 隆基綠能 0.0000 1.62% -0.66%
600763 通策醫(yī)療 0.0000 1.32% -1.76%
創(chuàng)金合信鑫祺混合C(009006)基金檔案
基金代碼 009006 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 創(chuàng)金合信鑫祺混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2020-02-20~2020-02-27 成立日期 2020-03-04 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 黃弢 閆一帆 王林峰 呂沂洋 基金托管人 基金公司 創(chuàng)金合信基金
最近資產(chǎn) 3.86億元 最近份額 6.1219億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率