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泰信鑫益定期開放C(泰信鑫益C)基金凈值查詢(000213)

今天最新凈值 1.2287 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5577
  • 成立日期：2013-07-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：2.326億份
  • 最近份額：4.5655億
  • 最近資產(chǎn)：5.58億
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：何俊春 李俊江
近一季泰信鑫益定期開放C|泰信鑫益C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰信鑫益定期開放C(000213)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000213 泰信鑫益定期開放C 1.2296 1.5586 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 000213 泰信鑫益定期開放C 1.2287 1.5577 1.2291 1.5581 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 000213 泰信鑫益定期開放C 1.2291 1.5581 1.2274 1.5564 0.0017 0.14%
2025-04-30 000213 泰信鑫益定期開放C 1.2274 1.5564 1.2262 1.5552 0.0012 0.10%
2025-04-25 000213 泰信鑫益定期開放C 1.2262 1.5552 1.2264 1.5554 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 000213 泰信鑫益定期開放C 1.2264 1.5554 1.2262 1.5552 0.0002 0.02%
2025-04-11 000213 泰信鑫益定期開放C 1.2262 1.5552 1.2241 1.5531 0.0021 0.17%
2025-04-03 000213 泰信鑫益定期開放C 1.2241 1.5531 1.2200 1.5490 0.0041 0.34%
2025-03-28 000213 泰信鑫益定期開放C 1.2200 1.5490 1.2177 1.5467 0.0023 0.19%
2025-03-21 000213 泰信鑫益定期開放C 1.2177 1.5467 1.2167 1.5457 0.0010 0.08%
2025-03-14 000213 泰信鑫益定期開放C 1.2167 1.5457 1.2177 1.5467 -0.0010 -0.08%
2025-03-07 000213 泰信鑫益定期開放C 1.2177 1.5467 1.2198 1.5488 -0.0021 -0.17%
2025-02-28 000213 泰信鑫益定期開放C 1.2198 1.5488 1.2206 1.5496 -0.0008 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%