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鵬華尊惠定期開放混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(005416)

今天最新凈值 1.8412 0.0090 0.4900% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8412
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8333億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李君 湯志彥
鵬華尊惠定期開放混合A基金005416重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688398 賽特新材 0.0000 3.42% 3.59% 0.1228%
600861 北京人力 0.0000 3.12% -2.31% -0.0721%
688633 星球石墨 0.0000 2.92% 1.65% 0.0482%
301283 聚膠股份 0.0000 1.74% -1.53% -0.0266%
603259 藥明康德 0.0000 1.70% -1.18% -0.0201%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 1.65% 3.06% 0.0505%
003012 東鵬控股 0.0000 1.59% -1.04% -0.0165%
300723 一品紅 0.0000 1.59% 4.17% 0.0663%
603067 振華股份 0.0000 1.58% -1.28% -0.0202%
688606 奧泰生物 0.0000 1.32% 1.30% 0.0172%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
20.63% 0.1495% 40.96%
鵬華尊惠定期開放混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-16 0.49% 0.18%
2025-05-09 0.38% -0.11%
2025-04-30 0.16% -0.04%
2025-04-25 0.99% 0.12%
2025-04-18 -0.14% -0.58%
2025-04-11 -1.57% 0.50%
2025-04-03 0.68% -0.07%
2025-03-28 -0.04% -0.17%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華尊惠定期開放混合A基金005416實(shí)時(shí)估值圖
鵬華尊惠定期開放混合A基金005416實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%