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國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯(國(guó)富美元債定期債券(QDII)美元現(xiàn)匯) - 基金主頁(yè)(代碼:003973)

今天最新凈值 0.1369 -0.0005 -0.3600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1477
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7059億
  • 最近資產(chǎn)：15.41億元
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐成 馬秋思
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.47% -0.72% 0.15% 0.88% 3.14% 2.99% -5.55% -0.58%
同類(lèi)排名 17/22 18/22 22/22 18/22 14/21 12/15 15/15 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2021-08-06 2021-08-05 2021-08-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0029元
2021-02-05 2021-02-04 2021-02-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0027元
2020-08-06 2020-08-05 2020-08-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0026元
2020-02-14 2020-02-13 2020-02-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0026元
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯(003973)基金檔案
基金代碼 003973 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2017-01-03~2017-01-19 成立日期 2017-01-25 基金類(lèi)型 QDII-混合債
基金經(jīng)理 徐成 馬秋思 基金托管人 基金公司 國(guó)海富蘭克林基金
最近資產(chǎn) 15.41億元 最近份額 5.7059億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率