匯安裕陽三年持有期混合(匯安裕陽)基金凈值查詢(168601)
今天最新凈值
1.1572
0.0141 1.2300%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1452
-0.0113 -0.9748%
- 累計(jì)凈值：1.7792
- 成立日期：2018-09-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.8006億
- 最近資產(chǎn)：1.93億元
- 基金公司：匯安基金
- 基金經(jīng)理：鄒唯
近一季匯安裕陽三年持有期混合|匯安裕陽基金凈值查詢
近一季,匯安裕陽三年持有期混合(168601)基金累計(jì)收益率-2.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
1.1565 |
1.7785 |
1.1572 |
1.7792 |
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-0.06% |
| 2025-05-19 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
1.1572 |
1.7792 |
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| 2025-05-16 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
1.1431 |
1.7651 |
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| 2025-05-15 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
1.1450 |
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| 2025-05-14 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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| 2025-05-07 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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|
|
| 2025-05-06 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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| 2025-04-30 |
168601 |
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| 2025-04-29 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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| 2025-04-25 |
168601 |
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| 2025-04-24 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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| 2025-04-23 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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1.8090 |
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| 2025-04-22 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
1.1894 |
1.8114 |
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| 2025-04-21 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
1.1788 |
1.8008 |
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| 2025-04-18 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
1.1625 |
1.7845 |
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| 2025-04-17 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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| 2025-04-16 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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| 2025-04-15 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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1.8254 |
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| 2025-04-14 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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1.8368 |
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168601 |
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|
|
| 2025-04-10 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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1.8196 |
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| 2025-04-09 |
168601 |
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| 2025-04-08 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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| 2025-04-07 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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| 2025-04-03 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
1.2072 |
1.8292 |
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| 2025-04-02 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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| 2025-04-01 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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1.8524 |
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1.8304 |
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| 2025-03-31 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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| 2025-03-27 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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1.8366 |
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| 2025-03-26 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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| 2025-03-24 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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1.8041 |
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| 2025-03-21 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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| 2025-03-20 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
1.1728 |
1.7948 |
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| 2025-03-19 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
1.1852 |
1.8072 |
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| 2025-03-18 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
1.2031 |
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-0.07% |
| 2025-03-17 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
1.2040 |
1.8260 |
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| 2025-03-14 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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| 2025-03-13 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
1.1734 |
1.7954 |
1.1981 |
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| 2025-03-12 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
1.1981 |
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| 2025-03-11 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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168601 |
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168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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1.7946 |
1.1799 |
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| 2025-03-04 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
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| 2025-03-03 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
1.1651 |
1.7871 |
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1.7960 |
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| 2025-02-28 |
168601 |
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1.1740 |
1.7960 |
1.2170 |
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| 2025-02-27 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
1.2170 |
1.8390 |
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-0.0149 |
-1.21% |
| 2025-02-26 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
1.2319 |
1.8539 |
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| 2025-02-25 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
1.2259 |
1.8479 |
1.2245 |
1.8465 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-02-24 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
1.2245 |
1.8465 |
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| 2025-02-21 |
168601 |
匯安裕陽三年持有期混合 |
1.2119 |
1.8339 |
1.1860 |
1.8080 |
0.0259 |
2.18% |
