凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A | 2.1204 | 0.43% |
創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C | 2.0913 | 0.43% |
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A | 1.0165 | 0.15% |
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合C | 1.0137 | 0.15% |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報混合 | 0.6147 | 0.08% |
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起 | 1.0522 | 0.04% |
創(chuàng)金合信尊豐純債A | 1.1528 | 0.03% |
創(chuàng)金合信雙季享6個月持有期A | 1.1712 | 0.03% |
創(chuàng)金合信尊睿債券C | 1.0736 | 0.03% |
創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A | 1.0930 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C | 0.9864 | 1.34% |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A | 0.9982 | 1.33% |
建信健康民生混合C | 4.8630 | 1.00% |
建信健康民生混合A | 4.9270 | 0.98% |
工銀金融地產(chǎn)混合A | 2.7830 | 0.91% |
工銀金融地產(chǎn)混合C | 2.6800 | 0.90% |
華寶醫(yī)藥生物混合A | 2.9480 | 0.89% |
華寶醫(yī)藥生物混合C | 2.9430 | 0.86% |
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A | 0.6560 | 0.85% |
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C | 0.6437 | 0.85% |