泰康金泰3月定開混合基金凈值查詢(003813)
今天最新凈值
1.4117
0.0012 0.0900%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
1.4114
-0.0003 -0.0229%
- 累計凈值：1.4117
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4207億
- 最近資產(chǎn)：0.58億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔣利娟 陳怡
近一季,泰康金泰3月定開混合(003813)基金累計收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4117 |
1.4117 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4105 |
1.4105 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4096 |
1.4096 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4080 |
1.4080 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4087 |
1.4087 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4061 |
1.4061 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4061 |
1.4061 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0086 |
0.62% |
| 2025-04-28 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3975 |
1.3975 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4005 |
1.4005 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3993 |
1.3993 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-04-23 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3998 |
1.3998 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3982 |
1.3982 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-11 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3994 |
1.3994 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-04-03 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4028 |
1.4028 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-03-28 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3997 |
1.3997 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3966 |
1.3966 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.4009 |
1.4009 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-03-07 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
003813 |
泰康金泰3月定開混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0054 |
-0.38% |
