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國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A基金盤中實時估值(004772)

今天最新凈值 1.3668 -0.0030 -0.2200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A基金004772重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600036 招商銀行 0.0000 2.05% 1.39% 0.0285%
002372 偉星新材 0.0000 1.89% -0.25% -0.0047%
000543 皖能電力 0.0000 1.18% -1.33% -0.0157%
002142 寧波銀行 0.0000 1.02% -0.15% -0.0015%
600027 華電國際 0.0000 0.91% -1.00% -0.0091%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.82% -0.48% -0.0039%
601318 中國平安 0.0000 0.82% -0.02% -0.0002%
601601 中國太保 0.0000 0.76% 1.15% 0.0087%
603501 韋爾股份 0.0000 0.73% 1.85% 0.0135%
600114 東睦股份 0.0000 0.70% -0.93% -0.0065%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.88% 0.0091% 30.10%
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-16 -0.22% -0.15%
2025-05-09 0.26% 0.03%
2025-04-30 0.29% -0.19%
2025-04-25 -0.07% 0.04%
2025-04-18 -0.34% -0.09%
2025-04-11 -0.93% 0.81%
2025-04-03 0.39% -1.48%
2025-03-28 -0.18% -0.14%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A基金004772實時估值圖
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A基金004772實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%