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國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A - 基金主頁(代碼:004772)

今天最新凈值 1.3668 -0.0030 -0.2200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3636 -0.0032 -0.2309%
  • 累計(jì)凈值：1.5588
  • 成立日期：2017-08-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9167億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：吳堅(jiān) 吳聞
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.29% 0.26% -0.79% -1.64% 11.25% 12.72% 11.83% 58.90%
同類排名 1122/1349 964/1370 1368/1369 1261/1354 35/1314 40/1211 182/1087 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0640元
2021-06-08 2021-06-08 2021-06-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0390元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600036 招商銀行 0.0000 2.05% -1.03%
002372 偉星新材 0.0000 1.89% 0.43%
000543 皖能電力 0.0000 1.18% -0.67%
002142 寧波銀行 0.0000 1.02% -0.26%
600027 華電國際 0.0000 0.91% -0.84%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.82% -0.21%
601318 中國平安 0.0000 0.82% -1.13%
601601 中國太保 0.0000 0.76% -2.47%
603501 韋爾股份 0.0000 0.73% -2.22%
600114 東睦股份 0.0000 0.70% -0.59%
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A(004772)基金檔案
基金代碼 004772 基金簡稱 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-07-21~2017-08-17 成立日期 2017-08-22 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 吳堅(jiān) 吳聞 基金托管人 基金公司 國壽安保基金
最近資產(chǎn) 1.23億 最近份額 0.9167億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率