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招商睿祥定開(kāi)混合 - 基金主頁(yè)(代碼:003004)

今天最新凈值 1.2901 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2901
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.3101億
  • 最近資產(chǎn):0.40億
  • 基金公司:招商基金
  • 基金經(jīng)理:馬龍 賈仁棟
招商睿祥定開(kāi)混合基金動(dòng)態(tài)
招商睿祥定開(kāi)混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300059 東方財(cái)富 5.6000 3.93% -2.12%
300679 電連技術(shù) 2.5700 2.55% -1.87%
688187 時(shí)代電氣 1.6400 2.54% -1.65%
300811 鉑科新材 1.2000 2.24% -0.54%
688800 瑞可達(dá) 0.8500 2.24% -5.60%
002241 歌爾股份 2.1600 2.21% -1.26%
002245 蔚藍(lán)鋰芯 4.1800 2.18% -2.36%
603606 東方電纜 2.1600 2.09% -2.70%
601689 拓普集團(tuán) 1.9600 1.97% 0.94%
300750 寧德時(shí)代 0.1700 1.89% -1.25%
招商睿祥定開(kāi)混合(003004)基金檔案
基金代碼 003004 基金簡(jiǎn)稱 招商睿祥定開(kāi)混合 基金全稱
發(fā)行日期 2016-08-01~2016-08-26 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 馬龍 賈仁棟 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 0.40億 最近份額 0.3101億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率