收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | -0.02% | 0.01% | 0.10% | -0.06% | 2.67% | 5.85% | 8.54% | 15.50% |
同類排名 | 2648/2982 | 2488/3059 | 2526/3058 | 2748/3007 | 1978/2656 | 1740/2155 | 1453/1813 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0140元 |
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式(008896)成立于2020年2月28日,截至2022年10月14日,今年來收益率為3.13%,成立來收益率為8.18%,累計(jì)凈值為1.0812元。
標(biāo)簽: 興業(yè) 收益率 債券 收益 發(fā)起 成立 經(jīng)理 關(guān)聯(lián)基金: 興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式(008896)成立于2020年2月28日,截至2022年10月14日,今年來收益率為3.13%,成立來收益率為8.18%,累計(jì)凈值為1.0812元。
標(biāo)簽: 興業(yè) 收益率 債券 收益 發(fā)起 成立 經(jīng)理 關(guān)聯(lián)基金: 興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
興業(yè)醫(yī)療保健A | 0.6832 | 0.51% |
興業(yè)醫(yī)療保健C | 0.6690 | 0.51% |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A | 1.4952 | 0.13% |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C | 1.4609 | 0.13% |
興業(yè)180天持有期債券A | 1.1013 | 0.03% |
興業(yè)裕豐債券 | 1.0918 | 0.03% |
興業(yè)純債6個(gè)月A | 1.0442 | 0.03% |
興業(yè)純債6個(gè)月C | 1.0632 | 0.03% |
興業(yè)添利 | 1.0388 | 0.02% |
興業(yè)天融債券A | 1.0930 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |