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中加聚利純債定開A基金凈值查詢(006588)

今天最新凈值 1.1547 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2831
  • 成立日期：2018-11-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6787億
  • 最近資產(chǎn)：5.33億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：袁素 張楠
近一季中加聚利純債定開A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加聚利純債定開A(006588)基金累計收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006588 中加聚利純債定開A 1.1548 1.2832 1.1547 1.2831 0.0001 0.01%
2025-05-21 006588 中加聚利純債定開A 1.1547 1.2831 1.1548 1.2832 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006588 中加聚利純債定開A 1.1548 1.2832 1.1548 1.2832 0.0000 0.00%
2025-05-19 006588 中加聚利純債定開A 1.1548 1.2832 1.1535 1.2819 0.0013 0.11%
2025-05-16 006588 中加聚利純債定開A 1.1535 1.2819 1.1537 1.2821 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006588 中加聚利純債定開A 1.1537 1.2821 1.1544 1.2828 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 006588 中加聚利純債定開A 1.1544 1.2828 1.1547 1.2831 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006588 中加聚利純債定開A 1.1547 1.2831 1.1532 1.2816 0.0015 0.13%
2025-05-12 006588 中加聚利純債定開A 1.1532 1.2816 1.1563 1.2847 -0.0031 -0.27%
2025-05-09 006588 中加聚利純債定開A 1.1563 1.2847 1.1557 1.2841 0.0006 0.05%
2025-05-08 006588 中加聚利純債定開A 1.1557 1.2841 1.1543 1.2827 0.0014 0.12%
2025-05-07 006588 中加聚利純債定開A 1.1543 1.2827 1.1551 1.2835 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 006588 中加聚利純債定開A 1.1551 1.2835 1.1550 1.2834 0.0001 0.01%
2025-04-30 006588 中加聚利純債定開A 1.1550 1.2834 1.1544 1.2828 0.0006 0.05%
2025-04-29 006588 中加聚利純債定開A 1.1544 1.2828 1.1527 1.2811 0.0017 0.15%
2025-04-28 006588 中加聚利純債定開A 1.1527 1.2811 1.1518 1.2802 0.0009 0.08%
2025-04-25 006588 中加聚利純債定開A 1.1518 1.2802 1.1515 1.2799 0.0003 0.03%
2025-04-24 006588 中加聚利純債定開A 1.1515 1.2799 1.1518 1.2802 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 006588 中加聚利純債定開A 1.1518 1.2802 1.1526 1.2810 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 006588 中加聚利純債定開A 1.1526 1.2810 1.1518 1.2802 0.0008 0.07%
2025-04-21 006588 中加聚利純債定開A 1.1518 1.2802 1.1523 1.2807 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 006588 中加聚利純債定開A 1.1523 1.2807 1.1520 1.2804 0.0003 0.03%
2025-04-17 006588 中加聚利純債定開A 1.1520 1.2804 1.1524 1.2808 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 006588 中加聚利純債定開A 1.1524 1.2808 1.1517 1.2801 0.0007 0.06%
2025-04-15 006588 中加聚利純債定開A 1.1517 1.2801 1.1516 1.2800 0.0001 0.01%
2025-04-14 006588 中加聚利純債定開A 1.1516 1.2800 1.1516 1.2800 0.0000 0.00%
2025-04-11 006588 中加聚利純債定開A 1.1516 1.2800 1.1514 1.2798 0.0002 0.02%
2025-04-10 006588 中加聚利純債定開A 1.1514 1.2798 1.1514 1.2798 0.0000 0.00%
2025-04-09 006588 中加聚利純債定開A 1.1514 1.2798 1.1514 1.2798 0.0000 0.00%
2025-04-08 006588 中加聚利純債定開A 1.1514 1.2798 1.1534 1.2818 -0.0020 -0.17%
2025-04-07 006588 中加聚利純債定開A 1.1534 1.2818 1.1506 1.2790 0.0028 0.24%
2025-04-03 006588 中加聚利純債定開A 1.1506 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 006588 中加聚利純債定開A 1.1467 1.2751 1.1466 1.2750 0.0001 0.01%
2025-03-27 006588 中加聚利純債定開A 1.1466 1.2750 1.1466 1.2750 0.0000 0.00%
2025-03-26 006588 中加聚利純債定開A 1.1466 1.2750 1.1466 1.2750 0.0000 0.00%
2025-03-25 006588 中加聚利純債定開A 1.1466 1.2750 1.1466 1.2750 0.0000 0.00%
2025-03-24 006588 中加聚利純債定開A 1.1466 1.2750 1.1465 1.2749 0.0001 0.01%
2025-03-21 006588 中加聚利純債定開A 1.1465 1.2749 1.1465 1.2749 0.0000 0.00%
2025-03-20 006588 中加聚利純債定開A 1.1465 1.2749 1.1462 1.2746 0.0003 0.03%
2025-03-19 006588 中加聚利純債定開A 1.1462 1.2746 1.1462 1.2746 0.0000 0.00%
2025-03-18 006588 中加聚利純債定開A 1.1462 1.2746 1.1461 1.2745 0.0001 0.01%
2025-03-17 006588 中加聚利純債定開A 1.1461 1.2745 1.1463 1.2747 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 006588 中加聚利純債定開A 1.1463 1.2747 1.1462 1.2746 0.0001 0.01%
2025-03-13 006588 中加聚利純債定開A 1.1462 1.2746 1.1457 1.2741 0.0005 0.04%
2025-03-12 006588 中加聚利純債定開A 1.1457 1.2741 1.1454 1.2738 0.0003 0.03%
2025-03-11 006588 中加聚利純債定開A 1.1454 1.2738 1.1457 1.2741 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 006588 中加聚利純債定開A 1.1457 1.2741 1.1456 1.2740 0.0001 0.01%
2025-03-07 006588 中加聚利純債定開A 1.1456 1.2740 1.1460 1.2744 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 006588 中加聚利純債定開A 1.1460 1.2744 1.1463 1.2747 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 006588 中加聚利純債定開A 1.1463 1.2747 1.1452 1.2736 0.0011 0.10%
2025-03-04 006588 中加聚利純債定開A 1.1452 1.2736 1.1449 1.2733 0.0003 0.03%
2025-03-03 006588 中加聚利純債定開A 1.1449 1.2733 1.1443 1.2727 0.0006 0.05%
2025-02-28 006588 中加聚利純債定開A 1.1443 1.2727 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%