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鵬華尊惠定期開放混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(005417)

今天最新凈值 1.7765 0.0085 0.4800% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7765
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8610億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李君 湯志彥
鵬華尊惠定期開放混合C基金005417重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688398 賽特新材 0.0000 3.42% -2.49% -0.0852%
600861 北京人力 0.0000 3.12% -1.28% -0.0399%
688633 星球石墨 0.0000 2.92% -0.18% -0.0053%
301283 聚膠股份 0.0000 1.74% -7.45% -0.1296%
603259 藥明康德 0.0000 1.70% 1.19% 0.0202%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 1.65% -1.46% -0.0241%
003012 東鵬控股 0.0000 1.59% -1.15% -0.0183%
300723 一品紅 0.0000 1.59% -6.19% -0.0984%
603067 振華股份 0.0000 1.58% 3.32% 0.0525%
688606 奧泰生物 0.0000 1.32% -3.15% -0.0416%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
20.63% -0.3697% 40.96%
鵬華尊惠定期開放混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-16 0.48% 0.18%
2025-05-09 0.37% -0.11%
2025-04-30 0.16% -0.04%
2025-04-25 0.98% 0.12%
2025-04-18 -0.15% -0.58%
2025-04-11 -1.59% 0.50%
2025-04-03 0.67% -0.07%
2025-03-28 -0.05% -0.17%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華尊惠定期開放混合C基金005417實(shí)時(shí)估值圖
鵬華尊惠定期開放混合C基金005417實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%