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中加優(yōu)享純債債券A(中加優(yōu)享純債債券) - 基金主頁(代碼:007480)

今天最新凈值 1.0164 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1023
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1091億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍 顏靈珊 張楠
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.13% 0.02% 0.14% 0.32% 1.16% 2.62% 4.23% 10.45%
同類排名 2495/3286 768/3399 1855/3377 1760/3314 2899/2961 2397/2438 2043/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0105元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0105元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0011元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
中加優(yōu)享純債債券A(007480)基金檔案
基金代碼 007480 基金簡稱 中加優(yōu)享純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-11-05~2020-02-04 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 于躍 顏靈珊 張楠 基金托管人 基金公司 中加基金
最近資產(chǎn) 0.11億 最近份額 0.1091億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%