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朱雀安鑫回報(bào)債券A(朱雀安鑫回報(bào)A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(008469)

今天最新凈值 1.2051 -0.0007 -0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2051
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1042億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：柳雯青 于珅 王壯飛
朱雀安鑫回報(bào)債券A基金008469重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00981 中芯國際 0.0000 1.31% -0.12% -0.0016%
00700 騰訊控股 0.0000 1.08% -0.29% -0.0031%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.03% -0.92% -0.0095%
000408 藏格礦業(yè) 0.0000 1.01% 0.93% 0.0094%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 0.98% -1.92% -0.0188%
600183 生益科技 0.0000 0.97% -1.77% -0.0172%
600584 長電科技 0.0000 0.96% -0.79% -0.0076%
02015 理想汽車-W 0.0000 0.93% 0.71% 0.0066%
600576 祥源文旅 0.0000 0.65% -0.58% -0.0038%
002028 思源電氣 0.0000 0.61% -0.13% -0.0008%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
9.53% -0.0464% 10.48%
朱雀安鑫回報(bào)債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.05% -0.10%
2025-05-21 -0.06% -0.01%
2025-05-20 0.05% 0.08%
2025-05-19 0.22% 0.02%
2025-05-16 0.00% -0.01%
2025-05-15 -0.20% -0.15%
2025-05-14 0.00% 0.17%
2025-05-13 0.10% -0.15%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
朱雀安鑫回報(bào)債券A基金008469實(shí)時(shí)估值圖
朱雀安鑫回報(bào)債券A基金008469實(shí)時(shí)估值圖
朱雀安鑫回報(bào)債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%