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朱雀安鑫回報(bào)債券A(朱雀安鑫回報(bào)A) - 基金主頁(yè)(代碼:008469)

今天最新凈值 1.2045 -0.0006 -0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2038 -0.0007 -0.0550%
  • 累計(jì)凈值：1.2045
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1042億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：柳雯青 于珅 王壯飛
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.53% -0.43% 0.15% -1.21% 1.54% 3.47% 4.97% 20.25%
同類排名 723/1276 1321/1353 1152/1344 1173/1293 939/1158 650/968 465/781 -
朱雀安鑫回報(bào)債券A基金動(dòng)態(tài)
朱雀安鑫回報(bào)債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00981 中芯國(guó)際 0.0000 1.31% -0.12%
00700 騰訊控股 0.0000 1.08% -0.29%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.03% -0.92%
000408 藏格礦業(yè) 0.0000 1.01% 0.93%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 0.98% -1.92%
600183 XD生益科 0.0000 0.97% -1.77%
600584 長(zhǎng)電科技 0.0000 0.96% -0.79%
02015 理想汽車-W 0.0000 0.93% 0.71%
600576 祥源文旅 0.0000 0.65% -0.58%
002028 思源電氣 0.0000 0.61% -0.13%
朱雀安鑫回報(bào)債券A(008469)基金檔案
基金代碼 008469 基金簡(jiǎn)稱 朱雀安鑫回報(bào)債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-02-14~2020-03-13 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 柳雯青 于珅 王壯飛 基金托管人 基金公司 朱雀基金
最近資產(chǎn) 1.31億 最近份額 1.1042億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%