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華泰柏瑞錦瑞債券C - 基金主頁(yè)(代碼:008525)

今天最新凈值 1.1053 -0.0048 -0.4300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1037 -0.0016 -0.1454%
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.27% 1.04% -0.98% -1.09% 7.36% 4.18% 5.10% 11.01%
同類排名 246/1262 8/1332 1319/1324 1083/1283 135/1144 592/956 436/772 -
華泰柏瑞錦瑞債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
001337 四川黃金 0.0000 2.54% 2.27%
600489 中金黃金 0.0000 2.15% 0.58%
000582 北部灣港 0.0000 1.73% -4.94%
301299 卓創(chuàng)資訊 0.0000 0.96% -2.30%
300188 國(guó)投智能 0.0000 0.72% -3.04%
688095 福昕軟件 0.0000 0.64% -4.28%
300559 佳發(fā)教育 0.0000 0.58% -1.59%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.53% -1.25%
002779 中堅(jiān)科技 0.0000 0.49% -3.64%
002362 漢王科技 0.0000 0.46% -2.48%
華泰柏瑞錦瑞債券C(008525)基金檔案
基金代碼 008525 基金簡(jiǎn)稱 華泰柏瑞錦瑞債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-12-25~2020-01-15 成立日期 2020-01-20 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 吳邦棟 陳東 方緯 何子建 王燁斌 基金托管人 基金公司 華泰柏瑞基金
最近資產(chǎn) 0.39億 最近份額 0.3691億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%