搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰柏瑞錦瑞債券C基金盤中實時估值(008525)

今天最新凈值 1.1053 -0.0048 -0.4300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
華泰柏瑞錦瑞債券C基金008525重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
001337 四川黃金 0.0000 2.54% 2.27% 0.0577%
600489 中金黃金 0.0000 2.15% 0.58% 0.0125%
000582 北部灣港 0.0000 1.73% -4.94% -0.0855%
301299 卓創(chuàng)資訊 0.0000 0.96% -2.30% -0.0221%
300188 國投智能 0.0000 0.72% -3.04% -0.0219%
688095 福昕軟件 0.0000 0.64% -4.28% -0.0274%
300559 佳發(fā)教育 0.0000 0.58% -1.59% -0.0092%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.53% -1.25% -0.0066%
002779 中堅科技 0.0000 0.49% -3.64% -0.0178%
002362 漢王科技 0.0000 0.46% -2.48% -0.0114%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.8% -0.1317% 12.14%
華泰柏瑞錦瑞債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.12% -0.15%
2025-05-22 -0.43% -0.12%
2025-05-21 1.07% 0.26%
2025-05-20 0.19% -0.02%
2025-05-19 0.18% 0.13%
2025-05-16 0.02% -0.02%
2025-05-15 -0.42% -0.22%
2025-05-14 -0.30% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞錦瑞債券C基金008525實時估值圖
華泰柏瑞錦瑞債券C基金008525實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%