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鑫元添利三個月定開債(鑫元添利債券) - 基金主頁(代碼:004031)

今天最新凈值 1.0386 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2426
  • 成立日期：2017-03-17
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.8054億
  • 最近資產(chǎn)：16.96億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：郭卉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.54% 0.02% 0.38% 0.31% 4.11% 9.42% 12.52% 25.18%
同類排名 471/737 381/761 240/764 397/740 178/673 93/593 90/529 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
鑫元添利三個月定開債(004031)基金檔案
基金代碼 004031 基金簡稱 鑫元添利三個月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2017-03-13~2017-03-14 成立日期 2017-03-17 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 郭卉 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近資產(chǎn) 16.96億 最近份額 16.8054億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%