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華泰柏瑞質(zhì)量成長A(華泰柏瑞質(zhì)量成長)基金盤中實時估值(008528)

今天最新凈值 0.7560 0.0108 1.4500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:0.7560
  • 成立日期:2020-03-18
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.7922億
  • 最近資產(chǎn):2.57億元
  • 基金公司:華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理:李曉西
華泰柏瑞質(zhì)量成長A基金008528重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01810 小米集團-W 0.0000 8.79% -1.29% -0.1134%
300570 太辰光 0.0000 7.07% -0.13% -0.0092%
300502 新易盛 0.0000 7.03% 0.82% 0.0576%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0000 6.38% -1.13% -0.0721%
00700 騰訊控股 0.0000 5.84% -0.96% -0.0561%
000686 東北證券 0.0000 3.21% -0.94% -0.0302%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.93% -2.60% -0.0762%
002851 麥格米特 0.0000 2.62% 2.45% 0.0642%
01024 快手-W 0.0000 2.52% -2.78% -0.0701%
300659 中孚信息 0.0000 2.52% -0.51% -0.0129%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
48.91% -0.3184% 91.60%
華泰柏瑞質(zhì)量成長A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.57% -0.19%
2025-05-20 1.45% 1.08%
2025-05-19 -0.45% -1.08%
2025-05-16 0.52% 0.45%
2025-05-15 -2.10% -2.01%
2025-05-14 1.63% 1.83%
2025-05-13 -1.15% -1.18%
2025-05-12 2.31% 2.14%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞質(zhì)量成長A基金008528實時估值圖
華泰柏瑞質(zhì)量成長A基金008528實時估值圖
華泰柏瑞質(zhì)量成長A基金動態(tài)