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中加恒泰定開(kāi)債券A(中加恒泰定開(kāi)債券)基金凈值查詢(007478)

今天最新凈值 1.0470 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1886
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9893億
  • 最近資產(chǎn)：19.39億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 張楠
近一季中加恒泰定開(kāi)債券A|中加恒泰定開(kāi)債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加恒泰定開(kāi)債券A(007478)基金累計(jì)收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007478 中加恒泰定開(kāi)債券A 1.0486 1.1902 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-19 007478 中加恒泰定開(kāi)債券A 1.0470 1.1886 1.0467 1.1883 0.0003 0.03%
2025-05-16 007478 中加恒泰定開(kāi)債券A 1.0467 1.1883 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 007478 中加恒泰定開(kāi)債券A 1.0457 1.1873 1.0444 1.1860 0.0013 0.12%
2025-04-30 007478 中加恒泰定開(kāi)債券A 1.0444 1.1860 1.0437 1.1853 0.0007 0.07%
2025-04-25 007478 中加恒泰定開(kāi)債券A 1.0437 1.1853 1.0437 1.1853 0.0000 0.00%
2025-04-18 007478 中加恒泰定開(kāi)債券A 1.0437 1.1853 1.0435 1.1851 0.0002 0.02%
2025-04-11 007478 中加恒泰定開(kāi)債券A 1.0435 1.1851 1.0413 1.1829 0.0022 0.21%
2025-04-03 007478 中加恒泰定開(kāi)債券A 1.0413 1.1829 1.0385 1.1801 0.0028 0.27%
2025-03-28 007478 中加恒泰定開(kāi)債券A 1.0385 1.1801 1.0362 1.1778 0.0023 0.22%
2025-03-21 007478 中加恒泰定開(kāi)債券A 1.0362 1.1778 1.0345 1.1761 0.0017 0.16%
2025-03-14 007478 中加恒泰定開(kāi)債券A 1.0345 1.1761 1.0351 1.1767 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 007478 中加恒泰定開(kāi)債券A 1.0351 1.1767 1.0360 1.1776 -0.0009 -0.09%
2025-02-28 007478 中加恒泰定開(kāi)債券A 1.0360 1.1776 1.0380 1.1796 -0.0020 -0.19%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%