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前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C(前海聯(lián)合添鑫債券C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003472)

今天最新凈值 1.1640 0.0003 0.0300% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2100
  • 成立日期：2016-10-18
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0178億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：敬夏璽 張文
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C基金003472重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000977 浪潮信息 0.0200 0.63% -1.32% -0.0083%
300476 勝宏科技 0.0100 0.48% -3.61% -0.0173%
601881 中國(guó)銀河 0.0400 0.39% -1.40% -0.0055%
603019 中科曙光 0.0100 0.39% -0.79% -0.0031%
600660 福耀玻璃 0.0100 0.35% 3.20% 0.0112%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0200 0.33% 0.75% 0.0025%
601318 中國(guó)平安 0.0100 0.31% -0.02% -0.0001%
601939 建設(shè)銀行 0.0600 0.31% 0.00% 0.0000%
600050 中國(guó)聯(lián)通 0.0900 0.30% -0.55% -0.0017%
600779 水井坊 0.0100 0.29% -1.27% -0.0037%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.78% -0.026% 9.36%
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-16 0.03% -0.04%
2025-05-09 0.51% -0.07%
2025-04-30 0.10% 0.04%
2025-04-25 0.23% 0.06%
2025-04-18 -0.09% 0.06%
2025-04-11 -0.37% 0.04%
2025-04-03 0.07% -0.11%
2025-03-28 -0.24% -0.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C基金003472實(shí)時(shí)估值圖
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C基金003472實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%