銀華回報(bào)定開(kāi)混合(銀華回報(bào))基金凈值查詢(000904)
今天最新凈值
1.4520
0.0050 0.3500%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4505
-0.0015 -0.1010%
- 累計(jì)凈值：1.7720
- 成立日期：2014-12-12
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：4.963億份
- 最近份額：0.7947億
- 最近資產(chǎn)：1.08億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：王海峰 王斌
近一季銀華回報(bào)定開(kāi)混合|銀華回報(bào)基金凈值查詢
近一季,銀華回報(bào)定開(kāi)混合(000904)基金累計(jì)收益率1.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
000904 |
銀華回報(bào)定開(kāi)混合 |
1.4520 |
1.7720 |
1.4470 |
1.7670 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-05-09 |
000904 |
銀華回報(bào)定開(kāi)混合 |
1.4470 |
1.7670 |
1.4300 |
1.7500 |
0.0170 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
000904 |
銀華回報(bào)定開(kāi)混合 |
1.4300 |
1.7500 |
1.4160 |
1.7360 |
0.0140 |
0.99% |
| 2025-04-25 |
000904 |
銀華回報(bào)定開(kāi)混合 |
1.4160 |
1.7360 |
1.4020 |
1.7220 |
0.0140 |
1.00% |
| 2025-04-18 |
000904 |
銀華回報(bào)定開(kāi)混合 |
1.4020 |
1.7220 |
1.4090 |
1.7290 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-04-11 |
000904 |
銀華回報(bào)定開(kāi)混合 |
1.4090 |
1.7290 |
1.4190 |
1.7390 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2025-04-03 |
000904 |
銀華回報(bào)定開(kāi)混合 |
1.4190 |
1.7390 |
1.4170 |
1.7370 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
000904 |
銀華回報(bào)定開(kāi)混合 |
1.4170 |
1.7370 |
1.4220 |
1.7420 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
000904 |
銀華回報(bào)定開(kāi)混合 |
1.4220 |
1.7420 |
1.4280 |
1.7480 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
000904 |
銀華回報(bào)定開(kāi)混合 |
1.4280 |
1.7480 |
1.4280 |
1.7480 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-03-26 |
000904 |
銀華回報(bào)定開(kāi)混合 |
1.4280 |
1.7480 |
1.4280 |
1.7480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
000904 |
銀華回報(bào)定開(kāi)混合 |
1.4280 |
1.7480 |
1.4290 |
1.7490 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
000904 |
銀華回報(bào)定開(kāi)混合 |
1.4290 |
1.7490 |
1.4280 |
1.7480 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
000904 |
銀華回報(bào)定開(kāi)混合 |
1.4280 |
1.7480 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
000904 |
銀華回報(bào)定開(kāi)混合 |
1.4400 |
1.7600 |
1.4420 |
1.7620 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
000904 |
銀華回報(bào)定開(kāi)混合 |
1.4420 |
1.7620 |
1.4290 |
1.7490 |
0.0130 |
0.91% |
| 2025-02-28 |
000904 |
銀華回報(bào)定開(kāi)混合 |
1.4290 |
1.7490 |
1.4440 |
1.7640 |
-0.0150 |
-1.04% |
