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國(guó)富基本面優(yōu)選混合A(國(guó)富基本面優(yōu)選混合)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(008515)

今天最新凈值 1.3470 0.0052 0.3900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6506
  • 成立日期：2020-02-13
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7221億
  • 最近資產(chǎn)：33.92億元
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：趙曉東
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A基金008515重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 6.87% -0.86% -0.0591%
01109 華潤(rùn)置地 0.0000 6.55% -0.78% -0.0511%
00688 中國(guó)海外發(fā)展 0.0000 6.20% -1.35% -0.0837%
00998 中信銀行 0.0000 6.00% 1.21% 0.0726%
601577 長(zhǎng)沙銀行 0.0000 5.10% 0.83% 0.0423%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.22% 0.05% 0.0021%
01988 民生銀行 0.0000 3.71% 0.51% 0.0189%
002568 百潤(rùn)股份 0.0000 3.41% -0.66% -0.0225%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 3.27% -0.07% -0.0023%
000651 格力電器 0.0000 3.22% 0.64% 0.0206%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
48.55% -0.0622% 86.56%
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.76% 0.81%
2025-05-20 0.39% 0.55%
2025-05-19 -0.26% 0.06%
2025-05-16 -0.91% -0.91%
2025-05-15 -0.88% -1.04%
2025-05-14 0.97% 1.09%
2025-05-13 -0.20% -0.14%
2025-05-12 1.32% 1.55%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A基金008515實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A基金008515實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9983 1.3425%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9865 1.3425%
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6664 1.3226%
交銀先進(jìn)制造混合C 3.9329 1.2305%
中航軍民融合精選A 1.4025 1.2155%
中航軍民融合精選C 1.3823 1.2155%
交銀啟明混合C 1.2004 1.1803%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C 0.8510 1.1777%