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中銀恒利半年定開債(中銀恒利半年債)基金凈值查詢(001035)

今天最新凈值 1.0637 -0.0012 -0.1100% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0630 -0.0007 -0.0704%
  • 累計(jì)凈值：1.4827
  • 成立日期：2015-01-30
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：15.535億份
  • 最近份額：16.4828億
  • 最近資產(chǎn)：17.33億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：李建 王妍 范銳
近一季中銀恒利半年定開債|中銀恒利半年債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀恒利半年定開債(001035)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 001035 中銀恒利半年定開債 1.0637 1.4827 1.0649 1.4839 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 001035 中銀恒利半年定開債 1.0649 1.4839 1.0647 1.4837 0.0002 0.02%
2025-05-06 001035 中銀恒利半年定開債 1.0647 1.4837 1.0621 1.4811 0.0026 0.24%
2025-04-30 001035 中銀恒利半年定開債 1.0621 1.4811 1.0609 1.4799 0.0012 0.11%
2025-04-29 001035 中銀恒利半年定開債 1.0609 1.4799 1.0597 1.4787 0.0012 0.11%
2025-04-28 001035 中銀恒利半年定開債 1.0597 1.4787 1.0604 1.4794 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 001035 中銀恒利半年定開債 1.0604 1.4794 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 001035 中銀恒利半年定開債 1.0601 1.4791 1.0600 1.4790 0.0001 0.01%
2025-04-11 001035 中銀恒利半年定開債 1.0600 1.4790 1.0645 1.4835 -0.0045 -0.42%
2025-04-03 001035 中銀恒利半年定開債 1.0645 1.4835 1.0623 1.4813 0.0022 0.21%
2025-03-28 001035 中銀恒利半年定開債 1.0623 1.4813 1.0605 1.4795 0.0018 0.17%
2025-03-21 001035 中銀恒利半年定開債 1.0605 1.4795 1.0681 1.4871 -0.0076 -0.71%
2025-03-14 001035 中銀恒利半年定開債 1.0681 1.4871 1.0665 1.4855 0.0016 0.15%
2025-03-07 001035 中銀恒利半年定開債 1.0665 1.4855 1.0601 1.4791 0.0064 0.60%
2025-02-28 001035 中銀恒利半年定開債 1.0601 1.4791 1.0660 1.4850 -0.0059 -0.55%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%