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匯安裕陽三年持有期混合(匯安裕陽) - 基金主頁(代碼:168601)

今天最新凈值 1.1320 -0.0129 -1.1300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1206 -0.0114 -1.0094%
  • 累計凈值:1.7540
  • 成立日期:2018-09-27
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.8006億
  • 最近資產:1.90億
  • 基金公司:匯安基金
  • 基金經理:鄒唯
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.23% -1.14% -4.83% -6.59% 23.59% -16.45% -25.68% 61.07%
同類排名 3107/4544 4266/4653 4600/4650 3115/4590 410/4247 2851/3677 2403/2928 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.4000元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.2000元
2020-04-29 2020-04-29 2020-05-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2020-04-24 2020-04-24 2020-04-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
匯安裕陽三年持有期混合基金動態(tài)
匯安裕陽三年持有期混合重倉股數(shù)據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688037 芯源微 0.0000 9.88% -1.11%
688596 正帆科技 0.0000 9.75% -0.80%
688072 拓荊科技 0.0000 9.70% -1.04%
688012 中微公司 0.0000 9.62% -0.61%
300666 江豐電子 0.0000 9.55% -2.05%
688120 華海清科 0.0000 9.50% -0.50%
688409 富創(chuàng)精密 0.0000 9.18% -2.62%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 7.32% 0.47%
300260 新萊應材 0.0000 6.91% 0.13%
688361 中科飛測 0.0000 5.69% -2.57%
匯安裕陽三年持有期混合(168601)基金檔案
基金代碼 168601 基金簡稱 匯安裕陽三年持有期混合 基金全稱
發(fā)行日期 2018-08-08~2018-09-19 成立日期 2018-09-27 基金類型 混合型-偏股
基金經理 鄒唯 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產 1.90億 最近份額 1.8006億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%