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泰康弘實3月定開混合基金盤中實時估值(006111)

今天最新凈值 0.9364 0.0020 0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5790
  • 成立日期：2018-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.8975億
  • 最近資產(chǎn)：29.11億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：桂躍強 陸建巍 陳怡
泰康弘實3月定開混合基金006111重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 5.70% -0.59% -0.0336%
00700 騰訊控股 0.0000 5.36% -0.29% -0.0155%
600900 長江電力 0.0000 2.39% -1.74% -0.0416%
600660 福耀玻璃 0.0000 1.69% 2.20% 0.0372%
600031 三一重工 0.0000 1.55% -0.84% -0.0130%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.23% -0.92% -0.0113%
03988 中國銀行 0.0000 0.68% 0.00% 0.0000%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.65% 0.80% 0.0052%
01398 工商銀行 0.0000 0.64% 1.07% 0.0068%
00939 建設銀行 0.0000 0.63% 0.57% 0.0036%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
20.52% -0.0622% 71.29%
泰康弘實3月定開混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.00% -0.34%
2025-05-16 0.21% -0.35%
2025-05-09 1.39% 0.20%
2025-04-30 0.07% -0.18%
2025-04-29 0.01% -0.01%
2025-04-28 0.28% 0.17%
2025-04-25 0.22% 0.22%
2025-04-24 -0.14% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
泰康弘實3月定開混合基金006111實時估值圖
泰康弘實3月定開混合基金006111實時估值圖
泰康弘實3月定開混合基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%