| 收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
| 收益率 | 6.30% | 0.35% | 3.05% | 1.61% | 10.42% | 0.97% | 1.68% | 85.62% |
| 同類排名 | 391/2318 | 943/2345 | 899/2340 | 502/2329 | 553/2256 | 844/2151 | 812/2032 | - |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
| 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0115元 |
| 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.1580元 |
| 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.1500元 |
貨幣基金收益率依然較低。本周貨幣基金平均收益率僅0.045%，據(jù)5月16日數(shù)據(jù)，僅40只貨幣基金7日年化收益率超3%，僅50只貨幣基金每萬(wàn)份基金收益超0.9元。
關(guān)聯(lián)基金： 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 海富通中國(guó)海外混合 泓德裕泰債券C 華夏中證四川國(guó)改ETF 匯添富中證主要消費(fèi)ETF 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 鵬華酒A 鵬華酒分級(jí)B紅宇新材漲停，原因?yàn)檐娒?a title="融">融合概念反彈，相關(guān)重倉(cāng)基金有廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A，持倉(cāng)占比為3.12%，廣發(fā)新動(dòng)力混合，持倉(cāng)占比為3.81%。
標(biāo)簽： 結(jié)構(gòu)性 關(guān)聯(lián)基金： 嘉實(shí)新收益混合 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 易方達(dá)科訊混合 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 長(zhǎng)安宏觀策略混合A哈空調(diào)漲停，原因?yàn)榭毓晒蓶|擬采用公開(kāi)征集方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持公司9583.5萬(wàn)股，相關(guān)重倉(cāng)基金有長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合，持倉(cāng)占比為3.26%，華商雙債豐利債券A，持倉(cāng)占比為1.26%。
標(biāo)簽： 基金表現(xiàn) 關(guān)聯(lián)基金： 華商雙債豐利債券A 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 廣發(fā)安泰混合 中海混改紅利混合A| 股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 0.0000 | 2.44% | -0.32% |
| 600132 | 重慶啤酒 | 0.0000 | 2.25% | -0.93% |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 0.0000 | 2.04% | 2.74% |
| 300498 | 溫氏股份 | 0.0000 | 2.03% | -0.72% |
| 300433 | 藍(lán)思科技 | 0.0000 | 1.90% | -0.88% |
| 600036 | 招商銀行 | 0.0000 | 1.41% | 0.00% |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 0.0000 | 1.40% | 0.17% |
| 002241 | 歌爾股份 | 0.0000 | 1.37% | -1.09% |
| 600976 | 健民集團(tuán) | 0.0000 | 1.28% | 0.20% |
| 002025 | 航天電器 | 0.0000 | 1.20% | 0.48% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0690 | 2.43% |
| 銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0689 | 2.43% |
| 有色金屬ETF | 1.1072 | 2.13% |
| 銀華內(nèi)需LOF | 2.8670 | 2.10% |
| 銀華成長(zhǎng) | 1.1090 | 2.02% |
| 銀華同力精選混合 | 0.9208 | 1.98% |
| 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式 | 1.2772 | 1.67% |
| 創(chuàng)新藥ETF | 0.7663 | 1.35% |
| 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.6379 | 1.29% |
| 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.6358 | 1.27% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中航新起航靈活配置混合C | 0.5681 | 5.65% |
| 中航新起航靈活配置混合A | 0.5789 | 5.64% |
| 華富永鑫A | 1.2332 | 4.44% |
| 華富永鑫C | 1.1985 | 4.43% |
| 前海金銀C | 1.7250 | 3.92% |
| 前海金銀A | 1.7640 | 3.89% |
| 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C | 2.0985 | 2.93% |
| 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A | 2.1225 | 2.93% |
| 中信建投醫(yī)改C | 1.3627 | 2.81% |
| 中信建投醫(yī)改A | 1.6654 | 2.80% |
