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國(guó)壽安保安吉純債半年定開(kāi)債(國(guó)壽安保安吉純債半年定開(kāi)債券發(fā)起式)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(004821)

今天最新凈值 1.0453 -0.0014 -0.1300% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3760
  • 成立日期：2017-08-22
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：87.0246億
  • 最近資產(chǎn)：101.14億元
  • 基金公司：國(guó)壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：董瑞倩 李一鳴 吳聞
國(guó)壽安保安吉純債半年定開(kāi)債基金004821重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601009 南京銀行 106.5000 0.13% -0.64% -0.0008%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.13% -0.0008% 0.13%
國(guó)壽安保安吉純債半年定開(kāi)債基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-16 -0.13% 0.00%
2025-05-09 0.19% 0.00%
2025-04-30 0.22% 0.00%
2025-04-25 0.03% 0.00%
2025-04-18 -0.09% 0.00%
2025-04-11 -0.24% 0.00%
2025-04-03 0.20% 0.00%
2025-03-28 0.12% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)壽安保安吉純債半年定開(kāi)債基金004821實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)壽安保安吉純債半年定開(kāi)債基金004821實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)壽安保安吉純債半年定開(kāi)債基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合一級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1631 0.0915%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1511 0.0915%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1595 0.0355%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1512 0.0355%
東方紅信用債債券A 1.1982 0.0283%
東方紅信用債債券C 1.1620 0.0283%
招商安心收益?zhèn)疌 1.9059 0.0268%
建信雙債增強(qiáng)債券A 1.2112 0.0149%