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國富基本面優(yōu)選混合A(國富基本面優(yōu)選混合) - 基金主頁(代碼:008515)

今天最新凈值 1.3470 0.0052 0.3900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3545 -0.0028 -0.2056%
  • 累計凈值：1.6506
  • 成立日期：2020-02-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7221億
  • 最近資產：33.92億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經理：趙曉東
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.56% -0.70% 1.53% 3.50% 9.82% 21.43% 30.87% 68.12%
同類排名 1606/4544 3445/4653 4068/4645 971/4590 1397/4239 162/3676 75/2928 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-25 2024-11-25 2024-11-26 分紅 每份派現金0.2444元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-25 分紅 每份派現金0.0592元
國富基本面優(yōu)選混合A基金動態(tài)
國富基本面優(yōu)選混合A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 6.87% -1.15%
01109 華潤置地 0.0000 6.55% -0.78%
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 6.20% -1.05%
00998 中信銀行 0.0000 6.00% 1.82%
601577 長沙銀行 0.0000 5.10% 1.24%
600519 貴州茅臺 0.0000 4.22% -0.06%
01988 民生銀行 0.0000 3.71% 0.00%
002568 百潤股份 0.0000 3.41% -1.07%
03690 美團-W 0.0000 3.27% -1.17%
000651 格力電器 0.0000 3.22% 0.45%
國富基本面優(yōu)選混合A(008515)基金檔案
基金代碼 008515 基金簡稱 國富基本面優(yōu)選混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-02-10~2020-02-11 成立日期 2020-02-13 基金類型 混合型-偏股
基金經理 趙曉東 基金托管人 基金公司 國海富蘭克林基金
最近資產 33.92億元 最近份額 18.7221億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
大成至誠鑫選混合C 1.1202 0.76%
大成至誠鑫選混合A 1.1290 0.75%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長30 2.4130 0.71%