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匯安裕陽三年持有期混合(匯安裕陽)基金盤中實時估值(168601)

今天最新凈值 1.1565 -0.0007 -0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.7785
  • 成立日期:2018-09-27
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.8006億
  • 最近資產(chǎn):1.93億元
  • 基金公司:匯安基金
  • 基金經(jīng)理:鄒唯
匯安裕陽三年持有期混合基金168601重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688037 芯源微 0.0000 9.88% -1.26% -0.1245%
688596 正帆科技 0.0000 9.75% -1.10% -0.1073%
688072 拓荊科技 0.0000 9.70% -1.34% -0.1300%
688012 中微公司 0.0000 9.62% -0.48% -0.0462%
300666 江豐電子 0.0000 9.55% -1.69% -0.1614%
688120 華海清科 0.0000 9.50% -0.97% -0.0922%
688409 富創(chuàng)精密 0.0000 9.18% -1.24% -0.1138%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 7.32% -0.97% -0.0710%
300260 新萊應(yīng)材 0.0000 6.91% -4.08% -0.2819%
688361 中科飛測 0.0000 5.69% 0.21% 0.0119%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
87.1% -1.1164% 95.13%
匯安裕陽三年持有期混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -1.00% -1.01%
2025-05-20 -0.06% 0.01%
2025-05-19 1.23% 1.38%
2025-05-16 -0.17% -0.28%
2025-05-15 -2.16% -2.23%
2025-05-14 0.52% 0.49%
2025-05-13 -0.03% -0.02%
2025-05-12 0.26% 0.21%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
匯安裕陽三年持有期混合基金168601實時估值圖
匯安裕陽三年持有期混合基金168601實時估值圖
匯安裕陽三年持有期混合基金動態(tài)