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廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券(廣發(fā)匯瑞一年定開債券) - 基金主頁(代碼:003746)

今天最新凈值 1.0093 -0.0006 -0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3165
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：73.3141億
  • 最近資產(chǎn)：73.42億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：謝軍 趙子良
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.23% -0.11% 0.26% 0.23% 3.12% 5.90% 8.47% 35.97%
同類排名 2221/3286 2160/3399 400/3377 2134/3314 1580/2961 1903/2438 1659/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0122元
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-09-04 2024-09-04 2024-09-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0163元
2024-02-05 2024-02-05 2024-02-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0071元
2022-11-23 2022-11-23 2022-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0035元
廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券(003746)基金檔案
基金代碼 003746 基金簡稱 廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-15~2016-11-18 成立日期 2016-11-28 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 謝軍 趙子良 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 73.42億元 最近份額 73.3141億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%