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銀華華茂定開債券A(銀華華茂定期開放債券)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005529)

今天最新凈值 1.0445 0.0007 0.0700% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2855
  • 成立日期：2018-05-25
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7656億
  • 最近資產(chǎn)：4.85億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明 李丹
銀華華茂定開債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-16 0.07% 0.00%
2025-05-09 0.23% 0.00%
2025-04-30 0.12% 0.00%
2025-04-25 -0.11% 0.00%
2025-04-18 0.00% 0.00%
2025-04-11 0.22% 0.00%
2025-04-03 0.26% 0.00%
2025-03-28 0.14% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華華茂定開債券A基金005529實(shí)時(shí)估值圖
銀華華茂定開債券A基金005529實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合一級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.3766 0.1173%
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.8692 0.0658%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%