收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.17% | -0.27% | 0.20% | -0.14% | 3.46% | 8.68% | 11.58% | 32.89% |
同類排名 | 2401/3286 | 3070/3399 | 1025/3377 | 3050/3314 | 1115/2961 | 442/2438 | 508/2070 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
“短債基金彌補(bǔ)了純債基金和貨幣基金之間中低風(fēng)險投資品種的空白,在去年短債市場行情下收益能力突出,迅速成為網(wǎng)紅產(chǎn)品,一年內(nèi)新發(fā)產(chǎn)品超過30只,體現(xiàn)了基金公司把這類產(chǎn)品已經(jīng)視為基金大類產(chǎn)品線上的重要一環(huán)。
標(biāo)簽: 基金經(jīng)理 關(guān)聯(lián)基金: 鵬揚(yáng)淳合債券A 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 招商產(chǎn)業(yè)債券A牛妹注意到,在最近一期的《基金募集申請核準(zhǔn)進(jìn)度公示表》中,5月份和6月份上報的定開基金多達(dá)26只,且基本上都是以債券型基金為主;在最近這幾天上報的基金產(chǎn)品中,依然可以看到有眾多的定開基金,比如廣發(fā)匯達(dá)純債3個月定開發(fā)起式基金、華安安嘉定期開放債券型發(fā)起式基金等。
標(biāo)簽: 基金發(fā)行 關(guān)聯(lián)基金: 鵬揚(yáng)淳合債券A基金代碼 | 006055 | 基金簡稱 | 鵬揚(yáng)淳合債券A | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2018-06-04~2018-06-19 | 成立日期 | 2018-06-21 | 基金類型 | 債券型-長債 |
基金經(jīng)理 | 王華 王瑩瑩 | 基金托管人 | 基金公司 | 鵬揚(yáng)基金 | |
最近資產(chǎn) | 36.56億 | 最近份額 | 33.5628億 | 成立份額 | |
管理費(fèi)率 | 申購費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
鵬揚(yáng)核心價值混合A | 1.5881 | 0.16% |
鵬揚(yáng)核心價值混合C | 1.5466 | 0.16% |
鵬揚(yáng)豐融價值先鋒一年持有混合A | 0.8340 | 0.14% |
鵬揚(yáng)豐融價值先鋒一年持有混合C | 0.8131 | 0.14% |
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合A | 1.1740 | 0.13% |
鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C | 1.1511 | 0.13% |
鵬揚(yáng)景科混合A | 1.3113 | 0.05% |
鵬揚(yáng)景科混合C | 1.2853 | 0.05% |
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A | 1.2981 | 0.04% |
30年國債 | 123.1523 | 0.04% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |