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鵬揚(yáng)淳合債券A(鵬揚(yáng)淳合債券) - 基金主頁(代碼:006055)

今天最新凈值 1.0625 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2995
  • 成立日期:2018-06-21
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:33.5628億
  • 最近資產(chǎn):36.56億
  • 基金公司:鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理:王華 王瑩瑩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.17% -0.27% 0.20% -0.14% 3.46% 8.68% 11.58% 32.89%
同類排名 2401/3286 3070/3399 1025/3377 3050/3314 1115/2961 442/2438 508/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-10 2025-01-10 2025-01-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-09-05 2022-09-05 2022-09-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-08-30 2021-08-30 2021-08-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
鵬揚(yáng)淳合債券A基金動態(tài)
鵬揚(yáng)淳合債券A(006055)基金檔案
基金代碼 006055 基金簡稱 鵬揚(yáng)淳合債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-06-04~2018-06-19 成立日期 2018-06-21 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 王華 王瑩瑩 基金托管人 基金公司 鵬揚(yáng)基金
最近資產(chǎn) 36.56億 最近份額 33.5628億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%