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鵬華興潤(rùn)定期開放混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(003224)

今天最新凈值 1.2960 -0.0008 -0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2960
  • 成立日期：2016-09-01
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5070億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張栓偉
鵬華興潤(rùn)定期開放混合A基金003224重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601995 中金公司 2.2000 4.66% -0.96% -0.0447%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
4.66% -0.0447% 4.66%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華興潤(rùn)定期開放混合A基金003224實(shí)時(shí)估值圖
鵬華興潤(rùn)定期開放混合A基金003224實(shí)時(shí)估值圖
混合型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率