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諾安浙享定開債券(諾安浙享定開債) - 基金主頁(代碼:005655)

今天最新凈值 1.0930 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2619
  • 成立日期：2018-09-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3315億
  • 最近資產(chǎn)：8.08億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：裴禹翔 岳帥 潘飛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.63% 0.17% 0.27% 0.69% 3.27% 7.54% 9.89% 27.86%
同類排名 779/2959 543/3398 549/3047 514/2985 1265/2640 910/2147 943/1804 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-04 2024-12-04 2024-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-04-24 2019-04-24 2019-04-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0082元
2019-02-13 2019-02-13 2019-02-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0169元
諾安浙享定開債券(005655)基金檔案
基金代碼 005655 基金簡稱 諾安浙享定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2018-09-25~2018-09-25 成立日期 2018-09-27 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 裴禹翔 岳帥 潘飛 基金托管人 基金公司 諾安基金
最近資產(chǎn) 8.08億 最近份額 7.3315億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%