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農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合(農(nóng)銀海棠三年定開混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(006977)

今天最新凈值 1.0572 0.0054 0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:3.1447
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.0674億
  • 最近資產(chǎn):1.15億
  • 基金公司:農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理:趙詣 谷超
農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合基金006977重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002594 比亞迪 0.0000 8.45% -0.30% -0.0254%
002415 ??低?/a> 0.0000 8.12% -0.60% -0.0487%
600036 招商銀行 0.0000 7.99% 1.39% 0.1111%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 7.96% -0.47% -0.0374%
688188 柏楚電子 0.0000 7.37% 0.42% 0.0310%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.38% -0.06% -0.0032%
600809 山西汾酒 0.0000 5.34% -1.81% -0.0967%
000858 五 糧 液 0.0000 5.19% -0.13% -0.0067%
000568 瀘州老窖 0.0000 5.16% -0.48% -0.0248%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.15% -1.35% -0.0695%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
66.11% -0.1703% 87.43%
農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.26% -0.20%
2025-05-21 0.51% 0.59%
2025-05-20 0.37% 0.31%
2025-05-19 -0.87% -0.90%
2025-05-16 0.00% -0.47%
2025-05-09 1.94% 0.29%
2025-04-30 -0.81% 0.01%
2025-04-25 0.89% -0.07%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合基金006977實(shí)時(shí)估值圖
農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合基金006977實(shí)時(shí)估值圖
農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%