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匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合(添富3年封閉研究?jī)?yōu)選混合)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006696)

今天最新凈值 0.9544 -0.0033 -0.3400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2044
  • 成立日期：2019-01-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2706億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：黃耀鋒 勞杰男
匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合基金006696重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 6.50% -0.29% -0.0189%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 5.13% -1.25% -0.0641%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.04% -1.25% -0.0505%
002475 立訊精密 0.0000 3.20% -1.48% -0.0474%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 3.14% -1.74% -0.0546%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.00% -0.59% -0.0177%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.97% -0.92% -0.0273%
601088 中國(guó)神華 0.0000 2.79% -1.73% -0.0483%
601169 北京銀行 0.0000 2.56% -0.79% -0.0202%
03988 中國(guó)銀行 0.0000 2.19% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
35.52% -0.349% 79.58%
匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.59% -0.75%
2025-05-22 -0.34% -0.25%
2025-05-21 0.56% 0.58%
2025-05-20 0.74% 0.55%
2025-05-19 -0.02% -0.06%
2025-05-16 -0.46% -0.72%
2025-05-15 -0.62% -0.51%
2025-05-14 0.84% 0.98%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合基金006696實(shí)時(shí)估值圖
匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合基金006696實(shí)時(shí)估值圖
匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%