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長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A(長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合) - 基金主頁(yè)(代碼:008260)

今天最新凈值 0.8592 -0.0006 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8552 -0.0040 -0.4641%
  • 累計(jì)凈值：0.9420
  • 成立日期：2020-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0339億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.56% 0.30% 3.98% -0.45% -5.90% -21.14% -27.22% -8.26%
同類排名 1801/3895 2290/3978 1438/3978 1462/3931 3202/3640 2832/3174 2162/2516 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-09-03 2020-09-03 2020-09-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-05-15 2020-05-15 2020-05-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0328元
長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A基金動(dòng)態(tài)
長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.13% -0.29%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 7.39% -0.47%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.32% -0.92%
02328 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) 0.0000 5.90% -1.32%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.66% -0.59%
002594 比亞迪 0.0000 5.10% 1.55%
603369 今世緣 0.0000 4.15% -1.74%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.12% -1.25%
600660 福耀玻璃 0.0000 3.27% 2.20%
600809 山西汾酒 0.0000 3.15% -0.52%
長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A(008260)基金檔案
基金代碼 008260 基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-02-28~2020-03-13 成立日期 2020-03-18 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 楊建華 基金托管人 基金公司 長(zhǎng)城基金
最近資產(chǎn) 0.94億 最近份額 1.0339億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率