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泰信鑫益定期開放A(泰信鑫益A)基金凈值查詢(000212)

今天最新凈值 1.2781 -0.0003 -0.0200% 2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6201
  • 成立日期：2013-07-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：2.326億份
  • 最近份額：4.3954億
  • 最近資產(chǎn)：5.17億元
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：何俊春 李俊江
近一季泰信鑫益定期開放A|泰信鑫益A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰信鑫益定期開放A(000212)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 000212 泰信鑫益定期開放A 1.2781 1.6201 1.2784 1.6204 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 000212 泰信鑫益定期開放A 1.2784 1.6204 1.2765 1.6185 0.0019 0.15%
2025-04-30 000212 泰信鑫益定期開放A 1.2765 1.6185 1.2752 1.6172 0.0013 0.10%
2025-04-25 000212 泰信鑫益定期開放A 1.2752 1.6172 1.2754 1.6174 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 000212 泰信鑫益定期開放A 1.2754 1.6174 1.2751 1.6171 0.0003 0.02%
2025-04-11 000212 泰信鑫益定期開放A 1.2751 1.6171 1.2727 1.6147 0.0024 0.19%
2025-04-03 000212 泰信鑫益定期開放A 1.2727 1.6147 1.2684 1.6104 0.0043 0.34%
2025-03-28 000212 泰信鑫益定期開放A 1.2684 1.6104 1.2659 1.6079 0.0025 0.20%
2025-03-21 000212 泰信鑫益定期開放A 1.2659 1.6079 1.2648 1.6068 0.0011 0.09%
2025-03-14 000212 泰信鑫益定期開放A 1.2648 1.6068 1.2657 1.6077 -0.0009 -0.07%
2025-03-07 000212 泰信鑫益定期開放A 1.2657 1.6077 1.2678 1.6098 -0.0021 -0.17%
2025-02-28 000212 泰信鑫益定期開放A 1.2678 1.6098 1.2686 1.6106 -0.0008 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%