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中銀富享定開(kāi)債(中銀富享債券) - 基金主頁(yè)(代碼:004038)

今天最新凈值 1.1195 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3169
  • 成立日期：2017-03-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8025億
  • 最近資產(chǎn)：16.45億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 易芳菲 王曉彥
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.40% 0.04% 0.30% 0.71% 3.31% 6.86% 10.10% 35.28%
同類排名 1650/2968 1057/3054 801/3056 1309/2994 1212/2652 1291/2149 879/1807 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-08-27 2024-08-27 2024-08-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-08-26 2022-08-26 2022-08-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-03-03 2021-03-03 2021-03-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0323元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0136元
2019-08-23 2019-08-23 2019-08-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0370元
中銀富享定開(kāi)債(004038)基金檔案
基金代碼 004038 基金簡(jiǎn)稱 中銀富享定開(kāi)債 基金全稱
發(fā)行日期 2017-03-14~2017-03-15 成立日期 2017-03-20 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 白潔 易芳菲 王曉彥 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 16.45億 最近份額 14.8025億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%