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創(chuàng)金合信鑫祺混合A - 基金主頁(yè)(代碼:009005)

今天最新凈值 1.2638 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2556 -0.0045 -0.3558%
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.52% -0.10% 0.75% 1.50% 6.34% 8.39% 17.78% 48.40%
同類排名 862/1325 1085/1341 708/1343 157/1334 231/1290 243/1191 33/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.1923元
創(chuàng)金合信鑫祺混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600258 首旅酒店 132.1800 2.80% -3.11%
002299 圣農(nóng)發(fā)展 92.5100 2.21% -0.79%
600690 海爾智家 49.9600 2.17% -1.64%
001979 招商蛇口 138.9400 2.03% -0.68%
002832 比音勒芬 68.2700 2.01% -1.51%
601888 中國(guó)中免 20.7700 1.99% -0.59%
603345 安井食品 14.6400 1.86% 0.29%
300037 新宙邦 31.7800 1.68% -0.20%
601012 隆基綠能 64.2400 1.62% -0.60%
600763 通策醫(yī)療 18.3700 1.32% 1.20%
創(chuàng)金合信鑫祺混合A(009005)基金檔案
基金代碼 009005 基金簡(jiǎn)稱 創(chuàng)金合信鑫祺混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-02-20~2020-02-27 成立日期 2020-03-04 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 黃弢 閆一帆 王林峰 呂沂洋 基金托管人 基金公司 創(chuàng)金合信基金
最近資產(chǎn) 2.43億元 最近份額 6.0150億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率