國壽安保安吉純債半年定開債(國壽安保安吉純債半年定開債券發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:004821)

今天最新凈值 1.0453 -0.0014 -0.1300%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0453 0.0000 0.0016%

累計(jì)凈值：1.3760
成立日期：2017-08-22
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：87.0246億
最近資產(chǎn)：90.61億
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：董瑞倩李一鳴吳聞

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.11%	-0.13%	0.22%	-0.20%	3.38%	9.50%	14.15%	43.00%
同類排名	713/797	717/839	484/832	730/800	317/729	99/644	52/578	-

國壽安保安吉純債半年定開債分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	分紅	每份派現(xiàn)金0.0190元
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	分紅	每份派現(xiàn)金0.0270元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	分紅	每份派現(xiàn)金0.0430元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0430元

國壽安保安吉純債半年定開債基金動態(tài)

國壽安保安吉純債半年定開債 2000余只基金發(fā)出逾1200億元“紅包” 債券基金唱主角

本周一，華安鑫浦定開債、國壽安保安吉純債半年定開債券發(fā)起式、融通通華五年定開債券等13只基金扎堆發(fā)布分紅公告。有業(yè)內(nèi)人士表示，基金分紅情況與市場環(huán)境、基金合同條款等因素有關(guān)。例如南方多元定開等產(chǎn)品的基金合同中約定了基金分紅條件，這也是這類產(chǎn)品的特色；受權(quán)益市場波動影響，權(quán)益類產(chǎn)品收益普遍不及債券型基金，因此收益相對較好的債券型基金在今年成了分紅主力軍。
標(biāo)簽：分紅債券總額金額實(shí)施混合型混合關(guān)聯(lián)基金：工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 國壽安保安吉純債半年定開債恒生前海恒源豐利債券C 泓德豐潤三年持有期混合華泰柏瑞滬深300ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動債券發(fā)起A 天弘永利債券B
國壽安保安吉純債半年定開債前三季度新基金“吸金”超5000億債基成絕對主力

“債市有機(jī)會，只需等風(fēng)起?！睒I(yè)內(nèi)一位債券分析師認(rèn)為，債市杠桿下降到位后，未來資金成本仍將有望下降，且去杠桿回表后的資金仍有配置需求，利率債仍是首選，利率高位更顯配置價(jià)值，高利率也有望得以修復(fù)。
標(biāo)簽：新基金關(guān)聯(lián)基金：國壽安保安吉純債半年定開債興全興泰定期開放債券
國壽安保安吉純債半年定開債定制債基頻現(xiàn)身委外資金回流跡象明顯

值得注意的是，采用發(fā)起式基金形式，對基金公司的資本金提出了更高的要求。成立發(fā)起式基金，需要基金公司運(yùn)用固有資金認(rèn)購1000萬元。
標(biāo)簽：資金回流關(guān)聯(lián)基金：國壽安保安吉純債半年定開債興全興泰定期開放債券

國壽安保安吉純債半年定開債重倉股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌
601009	南京銀行	106.5000	0.13%	1.21%

國壽安保安吉純債半年定開債(004821)基金檔案

基金代碼	004821	基金簡稱	國壽安保安吉純債半年定開債	基金全稱
發(fā)行日期	2017-08-14~2017-08-15	成立日期	2017-08-22	基金類型	債券型-混合一級
基金經(jīng)理	董瑞倩李一鳴吳聞	基金托管人		基金公司	國壽安?；?/a>
最近資產(chǎn)	90.61億	最近份額	87.0246億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

國壽安保基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保高股息混合A	0.7830	1.85%
國壽安保高股息混合C	0.7722	1.85%
國壽安保新藍(lán)籌混合	0.9443	0.65%
AH300ETF	0.8074	0.51%
國壽300	1.1298	0.48%
國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A	1.0866	0.45%
科創(chuàng)國壽	0.9893	0.42%
國壽安保穩(wěn)信混合A	1.1731	0.36%
國壽安保穩(wěn)信混合C	1.1719	0.36%
國壽安保穩(wěn)安混合C	1.0377	0.31%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A	1.1851	0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C	1.1698	0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A	1.3750	0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B	1.3600	0.22%
光大中高等級債A	1.5082	0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐	1.1630	0.17%
景順穩(wěn)債C	1.1530	0.17%
光大中高等級債C	1.4623	0.16%
信用增利LOF	1.1823	0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B	1.1826	0.14%

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國壽安保安吉純債半年定開債(國壽安保安吉純債半年定開債券發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:004821)