中銀富享定開債(中銀富享債券)基金凈值查詢(004038)
今天最新凈值
1.1190
0.0004 0.0400%
2025-05-20
- 累計凈值：1.3164
- 成立日期：2017-03-20
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：14.8025億
- 最近資產(chǎn)：16.45億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：白潔 易芳菲 王曉彥
近一季,中銀富享定開債(004038)基金累計收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1193 |
1.3167 |
1.1190 |
1.3164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1190 |
1.3164 |
1.1186 |
1.3160 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1186 |
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1.3163 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1189 |
1.3163 |
1.1189 |
1.3163 |
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| 2025-05-14 |
004038 |
中銀富享定開債 |
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| 2025-05-13 |
004038 |
中銀富享定開債 |
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| 2025-05-12 |
004038 |
中銀富享定開債 |
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| 2025-05-09 |
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中銀富享定開債 |
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| 2025-05-08 |
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中銀富享定開債 |
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| 2025-05-07 |
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中銀富享定開債 |
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|
|
| 2025-05-06 |
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中銀富享定開債 |
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1.3150 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1174 |
1.3148 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
004038 |
中銀富享定開債 |
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| 2025-04-28 |
004038 |
中銀富享定開債 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
004038 |
中銀富享定開債 |
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1.3131 |
1.1157 |
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| 2025-04-24 |
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中銀富享定開債 |
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| 2025-04-23 |
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中銀富享定開債 |
1.1158 |
1.3132 |
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-0.04% |
| 2025-04-22 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1163 |
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1.3135 |
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0.02% |
| 2025-04-21 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1161 |
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1.1163 |
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-0.02% |
| 2025-04-18 |
004038 |
中銀富享定開債 |
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1.1163 |
1.3137 |
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| 2025-04-17 |
004038 |
中銀富享定開債 |
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1.3137 |
1.1165 |
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-0.02% |
| 2025-04-16 |
004038 |
中銀富享定開債 |
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| 2025-04-15 |
004038 |
中銀富享定開債 |
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1.3136 |
1.1162 |
1.3136 |
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| 2025-04-14 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1162 |
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0.01% |
| 2025-04-11 |
004038 |
中銀富享定開債 |
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|
|
| 2025-04-10 |
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中銀富享定開債 |
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1.1159 |
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| 2025-04-09 |
004038 |
中銀富享定開債 |
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1.1159 |
1.3133 |
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| 2025-04-08 |
004038 |
中銀富享定開債 |
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-0.09% |
| 2025-04-07 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1169 |
1.3143 |
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0.21% |
| 2025-04-03 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1146 |
1.3120 |
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| 2025-04-02 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1122 |
1.3096 |
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0.07% |
| 2025-04-01 |
004038 |
中銀富享定開債 |
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1.3088 |
1.1113 |
1.3087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1113 |
1.3087 |
1.1110 |
1.3084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1110 |
1.3084 |
1.1109 |
1.3083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1109 |
1.3083 |
1.1109 |
1.3083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1109 |
1.3083 |
1.1104 |
1.3078 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1104 |
1.3078 |
1.1098 |
1.3072 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1098 |
1.3072 |
1.1094 |
1.3068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1094 |
1.3068 |
1.1093 |
1.3067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1093 |
1.3067 |
1.1078 |
1.3052 |
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0.14% |
| 2025-03-19 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1078 |
1.3052 |
1.1073 |
1.3047 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1073 |
1.3047 |
1.1069 |
1.3043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1069 |
1.3043 |
1.1084 |
1.3058 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1084 |
1.3058 |
1.1077 |
1.3051 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1077 |
1.3051 |
1.1074 |
1.3048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1074 |
1.3048 |
1.1062 |
1.3036 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1062 |
1.3036 |
1.1080 |
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-0.16% |
| 2025-03-10 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1080 |
1.3054 |
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1.3059 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1085 |
1.3059 |
1.1106 |
1.3080 |
-0.0021 |
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| 2025-03-06 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1106 |
1.3080 |
1.1117 |
1.3091 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-05 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1117 |
1.3091 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1114 |
1.3088 |
1.1114 |
1.3088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1114 |
1.3088 |
1.1102 |
1.3076 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1102 |
1.3076 |
1.1094 |
1.3068 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-27 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1094 |
1.3068 |
1.1103 |
1.3077 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1103 |
1.3077 |
1.1101 |
1.3075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1101 |
1.3075 |
1.1097 |
1.3071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
004038 |
中銀富享定開債 |
1.1097 |
1.3071 |
1.1115 |
1.3089 |
-0.0018 |
-0.16% |
