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銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合(銀華大數(shù)據(jù))基金凈值查詢(002269)

今天最新凈值 0.8590 0.0040 0.4700% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8656 0.0066 0.7639%
  • 累計(jì)凈值：0.8590
  • 成立日期：2016-04-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0720億
  • 最近資產(chǎn)：2.86億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：孫蓓琳 張凱
近一季銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合|銀華大數(shù)據(jù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合(002269)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8590 0.8590 0.8550 0.8550 0.0040 0.47%
2025-05-09 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8550 0.8550 0.8390 0.8390 0.0160 1.91%
2025-04-30 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8390 0.8390 0.8390 0.8390 0.0000 0.00%
2025-04-29 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8390 0.8390 0.8390 0.8390 0.0000 0.00%
2025-04-28 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8390 0.8390 0.8420 0.8420 -0.0030 -0.36%
2025-04-25 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8420 0.8420 0.8420 0.8420 0.0000 0.00%
2025-04-24 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8420 0.8420 0.8430 0.8430 -0.0010 -0.12%
2025-04-23 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8340 0.8340 0.8390 0.8390 -0.0050 -0.60%
2025-04-11 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8390 0.8390 0.8600 0.8600 -0.0210 -2.44%
2025-04-03 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8600 0.8600 0.8720 0.8720 -0.0120 -1.38%
2025-03-28 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8720 0.8720 0.8670 0.8670 0.0050 0.58%
2025-03-21 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8670 0.8670 0.8740 0.8740 -0.0070 -0.80%
2025-03-14 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8740 0.8740 0.8550 0.8550 0.0190 2.22%
2025-03-07 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8550 0.8550 0.8420 0.8420 0.0130 1.54%
2025-02-28 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8420 0.8420 0.8470 0.8470 -0.0050 -0.59%
2025-02-21 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.8470 0.8470 0.8520 0.8520 -0.0050 -0.59%