銀華戰(zhàn)略新興定開混合(銀華戰(zhàn)略)基金凈值查詢(001728)
今天最新凈值
1.2740
-0.0180 -1.3900%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
1.2636
-0.0104 -0.8125%
- 累計凈值：1.2740
- 成立日期：2015-08-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6316億
- 最近資產(chǎn)：0.84億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：倪明 蘇靜然 向伊達
近一季銀華戰(zhàn)略新興定開混合|銀華戰(zhàn)略基金凈值查詢
近一季,銀華戰(zhàn)略新興定開混合(001728)基金累計收益率-10.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0180 |
-1.39% |
| 2025-05-09 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.2860 |
1.2860 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0230 |
1.82% |
| 2025-04-25 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0270 |
2.18% |
| 2025-04-18 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-11 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.1020 |
-7.62% |
| 2025-04-03 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.3390 |
1.3390 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0590 |
-4.22% |
| 2025-03-28 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0350 |
-2.44% |
| 2025-03-21 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0580 |
-3.89% |
| 2025-03-14 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0460 |
3.18% |
|
|
| 2025-03-07 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0560 |
4.03% |
| 2025-02-28 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0780 |
-5.32% |
| 2025-02-27 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0270 |
-1.81% |
| 2025-02-26 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0140 |
0.95% |
| 2025-02-25 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-02-24 |
001728 |
銀華戰(zhàn)略新興定開混合 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0030 |
-0.20% |
