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前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債A(前海聯(lián)合添鑫債券A) - 基金主頁(代碼:003471)

今天最新凈值 1.2269 0.0004 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2259 -0.0010 -0.0799%
  • 累計(jì)凈值：1.2797
  • 成立日期：2016-10-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0169億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：敬夏璽 張文
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.11% 0.03% 0.82% -0.73% 4.57% 4.99% 6.27% 28.63%
同類排名 986/1276 630/1353 472/1344 1083/1293 356/1158 502/968 398/781 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-01-07 2019-01-07 2019-01-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2018-11-06 2018-11-06 2018-11-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0068元
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000977 浪潮信息 0.0000 0.63% -1.46%
300476 勝宏科技 0.0000 0.48% -0.77%
601881 中國銀河 0.0000 0.39% -1.97%
603019 XD中科曙 0.0000 0.39% -0.47%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.35% 2.20%
600900 長江電力 0.0000 0.33% -1.74%
601318 中國平安 0.0000 0.31% -1.13%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.31% -0.98%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 0.30% -0.92%
600779 水井坊 0.0000 0.29% -1.11%
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債A(003471)基金檔案
基金代碼 003471 基金簡稱 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-10-12~2016-10-17 成立日期 2016-10-18 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 敬夏璽 張文 基金托管人 基金公司 前海聯(lián)合
最近資產(chǎn) 0.01億元 最近份額 0.0169億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%