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嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C基金盤中實時估值(005999)

今天最新凈值 1.3439 0.0024 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3439
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4380億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 劉珈吟 李直
嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C基金005999重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600036 招商銀行 0.0000 0.17% 1.39% 0.0024%
601318 中國平安 0.0000 0.17% -0.02% 0.0000%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.10% 0.84% 0.0008%
300059 東方財富 0.0000 0.09% -0.70% -0.0006%
600030 中信證券 0.0000 0.08% -0.19% -0.0002%
601398 工商銀行 0.0000 0.08% -0.28% -0.0002%
601328 交通銀行 0.0000 0.06% 1.04% 0.0006%
601211 國泰海通 0.0000 0.05% 0.28% 0.0001%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.05% 0.54% 0.0003%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.04% 1.28% 0.0005%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.89% 0.0037% 0.30%
嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.25% 0.00%
2025-05-20 0.18% 0.00%
2025-05-19 -0.19% 0.00%
2025-05-16 -0.97% 0.00%
2025-05-15 -0.85% 0.00%
2025-05-14 2.07% 0.01%
2025-05-13 0.49% 0.00%
2025-05-12 0.98% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C基金005999實時估值圖
嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C基金005999實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%